Qual ação tem o maior fluxo de caixa livre?
E para aqueles interessados em investir em fortes fluxos de caixa, três empresas –Broadcom AVGO, Microsoft MSFT e Visa V– são todas máquinas geradoras de dinheiro.
E para aqueles interessados em investir em fortes fluxos de caixa, três empresas –Broadcom AVGO, Microsoft MSFT e Visa V– são todas máquinas geradoras de dinheiro.
Warren Buffett completou recentemente 93 anos e tem sido um grande presente para nós que trabalhamos no setor de investimentos. Eu sou um grande fã da maneira diretaele aborda o investimento com foco no valor intrínseco e no fluxo de caixa livre, que ele chama de renda do proprietário.
O rendimento do fluxo de caixa livre determina se o preço das ações oferece um bom valor para a quantidade de fluxo de caixa livre que está sendo gerado. Em geral, especialmente ao pesquisar ações de dividendos, os rendimentosacima de 4%seria aceitável para futuras pesquisas. Rendimentos acima de 7% seriam considerados de alta classificação.
Por outro lado, o fluxo de caixa livre negativo sugere que uma empresa pode precisar levantar dinheiro. As empresas também podem usar o fluxo de caixa livre paraexpandir as operações comerciais ou buscar outros investimentos ou aquisições.
Alfabeto (GOOGL, $ 138,88)é uma das principais vacas leiteiras de Wall Street porque traz grandes quantidades de fluxo de caixa livre. Este gigante de mecanismos de busca e software em nuvem gerou US$ 69,5 bilhões em FCF nos últimos 12 meses. Dadas as suas vendas nos últimos 12 meses de US$ 307,4 bilhões, isso coloca sua margem FCF em 22,6%.
106,9 bilhões de dólares. Com base no relatório financeiro de 30 de dezembro de 2023, o fluxo de caixa livre da Apple Inc equivale a 106,9 bilhões de dólares.
Conhecendo o FCF de uma empresapermite que a administração decida quais empreendimentos futuros melhorariam o valor para o acionista. Uma quantidade abundante de FCF também mostra que uma empresa está gerando mais caixa do que necessita. As empresas também podem utilizar o seu FCF para expandir as operações comerciais ou realizar outros investimentos.
A partir de hoje (12/03/2024), o preço das ações da Berkshire Hathaway é de US$ 405,9204. O fluxo de caixa livre por ação da Berkshire Hathaway nos últimos doze meses (TTM) encerrados em dezembro de 2023 foi de US$ 13,72. Portanto, a relação preço/fluxo de caixa livre da Berkshire Hathaway para hoje é29,60.
Açõessão os mais arriscados e ajudam a ganhar grandes somas de dinheiro, pois se baseiam nas flutuações do mercado.
Quais empresas têm um forte fluxo de caixa livre?
- (NASDAQ:META) ...
- Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) Fluxo de caixa livre nos últimos doze meses: US$ 24,2 bilhões. ...
- (NYSE: ABBV) ...
- Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ...
- Berkshire Hathaway Inc.
- ...
- Shell Plc (NYSE:SHEL)
Em segundo lugar, podemos dizer que existe uma relação positiva entre dividendos e fluxo de caixa livre e também uma conclusão relacionada que encontrámos é que as empresas maiores pagam menos dividendos do que as empresas mais pequenas. Também,não há conexão entre FCF e Política de Pagamento de Dividendos(Fatemi e Bildik, 2012; Denis e Osobov, 2008).
Em 31 de julho de 2023, o S&P 500 Sector-Neutral FCF Index tinha um rendimento médio ponderado do FCF de 9,77% versus 4,08% do S&P 500 (ver Anexo 4).
- Reestruturação da dívida para reduzir as taxas de juros e otimizar os cronogramas de pagamento.
- Reduzir, limitar ou atrasar despesas de capital.
- Contratar um CFO, ou CFO fracionário, para melhorar a estratégia financeira e as operações de negócios com contabilidade gerencial.
O fluxo de caixa livre anual da CocaCola para 2023 foiUS$ 9,821 bilhões, um aumento de 2,21% em relação a 2022. O fluxo de caixa livre anual da CocaCola para 2022 foi de US$ 9,609 bilhões, um declínio de 15,46% em relação a 2021. O fluxo de caixa livre anual da CocaCola para 2021 foi de US$ 11,366 bilhões, um aumento de 28,34% em relação a 2020.
Tecnicamente,o fluxo de caixa livre de uma empresa não pode ser encontrado em nenhuma de suas demonstrações financeiras. Além disso, não existem padrões regulatórios que exijam como calculá-lo. Em geral, a fórmula envolve calcular o que resta depois que uma empresa paga suas despesas operacionais e de capital.
| Empresa | TIDM | Retorno total (13 de março de 2023 - 14 de março de 2024) |
|---|---|---|
| Broadcom* | EUA: AVGO | 109,5 |
| Netapp | EUA:NTAP | 71,0 |
| Philips 66 | EUA: PSX | 67,7 |
| Cencora | EUA: COR | 61,8 |
| Empresa | Rendimento de dividendos |
|---|---|
| Grupo Altria Inc.(MO) | 9,21% |
| (ALX) | 8,43% |
| REV Group Inc (REVG) | 8,33% |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 8,32% |
Ao lado da Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) e Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) é uma das melhores ações lucrativas para investir. Carta ao investidor de 2023, Polen Capital, uma empresa de gestão de ativos, destacou algumas ações e a Adobe Inc.
Fluxo de caixa livre do Walmart (trimestral):10,78Bpara 31 de janeiro de 2024.
O fluxo de caixa livre da Tesla é?
O fluxo de caixa livre anual da Tesla para 2023 foi de US$ 4,358 bilhões, um declínio de 48,74% em relação a 2022. O fluxo de caixa livre anual da Tesla para 2022 foi de US$ 8,502 bilhões, um aumento de 124,5% em relação a 2021. O fluxo de caixa livre anual da Tesla para 2021 foi de US$ 3,787 bilhões, um aumento de 35,93% em relação a 2020.
O fluxo de caixa livre anual da Amazon para 2023 foiUS$ 36.813 bilhões, um declínio de 418,2% em relação a 2022. O fluxo de caixa livre anual da Amazon para 2022 foi de $ -11,569 bilhões, um aumento de 27,57% em relação a 2021. O fluxo de caixa livre anual da Amazon para 2021 foi de $ -9,069 bilhões, um declínio de 129,24% em relação a 2020.
O fluxo de caixa livre é o mesmo que lucro?O fluxo de caixa livre (FCF) é uma medida da lucratividade de uma empresa, mas não é equivalente ao lucro líquido geral. O lucro líquido é o valor do lucro que uma empresa reportou durante um determinado período de tempo.
Muitos investidores costumam usar os lucros para medir a lucratividade de uma empresa. Mas os elevados rendimentos do fluxo de caixa livre (FCF) podem muitas vezes indicar que uma empresa é capaz de sustentar o crescimento a longo prazo.
Na contabilidade financeira, o fluxo de caixa livre (FCF) ou fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) é o valor pelo qual o fluxo de caixa operacional de uma empresa excede suas necessidades de capital de giro e despesas com ativos fixos (conhecidas como despesas de capital).
