O que é fluxo de caixa livre positivo?
Considerado uma medida confiável do desempenho empresarial, o fluxo de caixa livre fornece uma ideia de quanto dinheiro sua empresa realmente tem para sacar. Um fluxo de caixa livre saudável e positivoindica que a empresa tem muito dinheiro sobrando.
O fluxo de caixa positivo indica que os ativos líquidos de uma empresa estão aumentando. Essepermite liquidar dívidas, reinvestir em seus negócios, devolver dinheiro aos acionistas, pagar despesas e fornecer uma proteção contra desafios financeiros futuros. O fluxo de caixa negativo indica que os ativos líquidos de uma empresa estão diminuindo.
Fluxo de caixa positivo indica queuma empresa ganha mais dinheiro do que gasta e tem caixa suficiente para continuar operando. O fluxo de caixa negativo é o oposto disso – quando há mais saída de caixa do que entrada na empresa.
Uma “boa” taxa de conversão de fluxo de caixa livre normalmente seria consistentementeem torno ou acima de 100%, pois indica uma gestão eficiente do capital de giro. Se a taxa de conversão do FCF de uma empresa for superior a 100%, isso implica eficiência operacional.
Amaior rendimento de fluxo de caixa livre é idealporque significa que uma empresa tem fluxo de caixa suficiente para cumprir todas as suas obrigações.
Um fluxo de caixa constante e positivo investido para expandir o seu negócio é uma estratégia muito superior do que simplesmente manter pequenos lucros.. Em vez disso, o crescimento devido ao fluxo de caixa contínuo pode levar a lucros pesados no futuro. É um sinal da prosperidade a longo prazo da organização.
Não, existem diferenças marcantes entre as duas métricas. O fluxo de caixa é o dinheiro que entra e sai do seu negócio durante um determinado período, enquanto o lucro é o que resta da sua receita após a dedução dos custos.
A maneira mais fácil de ter um fluxo de caixa positivo éiniciar o negócio. Dessa forma, se você não tiver dinheiro suficiente, você sairá do mercado. O medo de fechar as portas é um bom motivador para focar no que fará com que o fluxo de caixa de uma empresa seja positivo, como aumentar as receitas ou reduzir despesas.
Estes são osfluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento. Para a seção operacional, o fluxo de caixa deve ser sempre positivo. Se for negativo, significa que a empresa não está recebendo caixa de suas operações principais. Para a seção de financiamento, o fluxo de caixa pode ser negativo ou positivo.
O “grátis” no fluxo de caixa livre significa quanto uma empresa tem em seus cofres para gastar. Considerada uma medida confiável do desempenho empresarial, o fluxo de caixa livrefornece uma ideia de quanto dinheiro sua empresa realmente tem para sacar. Um fluxo de caixa livre saudável e positivo indica que a empresa ainda tem muito dinheiro sobrando.
Por que o FCF alto é bom?
Uma quantidade abundante de FCF também mostra queuma empresa está gerando mais caixa do que precisa. As empresas também podem utilizar o seu FCF para expandir as operações comerciais ou realizar outros investimentos. Assim, ao medir o potencial de crescimento de uma empresa, o FCF poderia servir como uma métrica melhor do que os lucros.
O que significa fluxo de caixa livre negativo? Quando não sobra caixa após cumprir as despesas operacionais, de capital e ajustar as despesas não monetárias, a empresa tem fluxo de caixa livre negativo. Isso significa quea empresa não tem excesso de caixa em um determinado período, o que pode ser um sinal de problemas de saúde financeira.
Você calcula o fluxo de caixa livre subtraindo o dinheiro gasto em despesas de capital, que é dinheiro para comprar ou melhorar ativos, e o dinheiro pago em dividendos do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais.
Indicação: O fluxo de caixa mostra quanto dinheiro entra e sai do seu negócio, enquanto o lucro ilustra quanto dinheiro sobra depois de pagar todas as suas despesas. Demonstração: O fluxo de caixa é relatado na demonstração do fluxo de caixa e os lucros podem ser encontrados na demonstração do resultado.
O fluxo de caixa livre (FCF) é o caixa que resta depois que uma empresa paga para apoiar suas operações e faz quaisquer despesas de capital (compras de ativos físicos, como imóveis e equipamentos). O fluxo de caixa livre está relacionado, mas não é o mesmo que o lucro líquido.
A administração e os investidores usam o fluxo de caixa livre como medida da saúde financeira de uma empresa. O FCF reconcilia o lucro líquido ajustando despesas não monetárias, mudanças no capital de giro e despesas de capital. O fluxo de caixa livre pode revelar problemas nos fundamentos antes que surjam na demonstração de resultados.
Por causa de quão precioso o dinheiro pode ser em tempos de estresse financeiro, muitos disseram que o dinheiro é rei. A frase significa que ter fundos líquidos disponíveis pode ser vital devido à flexibilidade que proporciona durante uma crise.
Nenhuma empresa pode sobreviver por um período significativo de tempo sem obter lucro, embora medir a lucratividade de uma empresa, tanto atual quanto futura, seja fundamental na avaliação da empresa. Embora uma empresa possa utilizar o financiamento para se sustentar financeiramente durante algum tempo, este é, em última análise, um passivo e não um activo.
A demonstração do fluxo de caixa é a demonstração financeira menos importante, mas também a mais transparente. A demonstração do fluxo de caixa é dividida em três categorias:Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.
Se os clientes atrasarem os pagamentos ou deixarem de pagar suas faturas, a empresa pode ser lucrativa no papel, mas não ter a entrada de caixa necessária para operar. Gerenciamento de estoque: se uma empresa tiver muito caixa preso em estoque e não puder vender rapidamente, poderá ficar sem dinheiro para outras necessidades operacionais.
Uma empresa pode ter fluxo de caixa negativo, mas lucro positivo?
Sim, uma empresa lucrativa pode ter fluxo de caixa negativo. O fluxo de caixa negativo não é necessariamente uma coisa ruim, desde que não seja crônico ou de longo prazo. Um único trimestre de fluxo de caixa negativo pode significar uma despesa incomum ou um atraso nos recebimentos desse período. Ou pode significar um investimento no crescimento futuro da empresa.
- Antecipe e planeje as necessidades futuras de dinheiro.
- Melhore suas contas a receber.
- Gerencie seu processo de contas a pagar.
- Coloque o dinheiro ocioso para trabalhar.
- Utilize uma conta Sweep.
- Utilize opções de financiamento baratas e/ou gratuitas.
- Controle o acesso a contas bancárias.
- Terceirize certas funções de negócios.
Embora seja perfeitamente normal obter algum apoio financeiro de empréstimos comerciais, um índice de fluxo de caixa saudável deve serrelativamente baixo em financiamento em dinheiro. Em termos mais simples, um índice de fluxo de caixa saudável ocorre quando você ganha mais dinheiro do que gasta.
As melhores coisas da vida são gratuitas e isso vale para o fluxo de caixa. Os investidores inteligentes adoram empresas que produzem bastante fluxo de caixa livre (FCF). Sinaliza a capacidade de uma empresa de pagar dívidas, pagar dividendos, recomprar ações e facilitar o crescimento do negócio.
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF), também conhecido como “fluxos de caixa livres desalavancados”. Fluxo de caixa livre para patrimônio líquido (FCFE), também conhecido como fluxo de caixa livre “alavancado”. Fluxo de caixa livre genérico (FCF), que é o foco deste artigo.